Creación y configuración de la caja – ERP Setup Gestión

Siguiendo la ruta SETUP ERP – FINANZAS – CAJAS, se pueden administrar las cajas y realizar consultas relacionadas con el efectivo y los cheques de terceros que se encuentran en cartera.

Siguiendo la ruta SETUP ERP – FINANZAS – CAJAS – CAJAS, se pueden generar nuevas cajas, configurar las propiedades e inhabilitar las que ya no se utilicen.

En la ventana, se pueden ver todas las cajas con el detalle de cada una. Presionando el botón PROPIEDADES se pueden editar. Presionando NUEVO, se puede generar una nueva caja.

ACCESO A CAJAS POR OPERADOR


El permiso a las cajas debe darse por operador, incluso si el operador tiene perfil administrador.

En primer lugar, se debe ingresar el operador al que se le van a habilitar las cajas.

Cuando se presiona continuar, se habilita una ventana que permite ver las cajas y tildar las que corresponda según el operador. Por último, se confirma la operación y quedan los accesos habilitados.

IMPORTANTE: En caso de no tener acceso a ninguna caja no podrá realizar ese operador ninguna transacción con cajas. No tendrá ninguna habilitada para utilizar.

Transferencia entre cajas – ERP SEtup Gestión

Desde la ruta SETUP ERP – FINANZAS – CAJAS – TRANSFERENCIAS entre cajas se puede realizar movimientos de dinero entre cajas de la empresa.

En primer lugar, se debe ingresar la caja de origen y la caja de destino. Se puede agregar un detalle en caso que se desee.

Se presiona Continuar y se habilita una ventana en donde se ingresa el monto a transferir. La transferencia puede ser de efectivo o de cheques.

Consulta de caja – ERP Setup Gestión

Desde este ítem, en la ruta ERP – FINANZAS – CAJAS – CONSULTAS, se pueden realizar consultas de disponibilidad por caja y moneda, de valores en cartera, de historia de valores y de historia de cajas.

CONSULTA DE DISPONIBILIDAD POR CAJA Y MONEDA


Ingresando en esta consulta, se puede filtrar por la caja, la moneda y el tipo de movimiento (efectivo, cheque o ambos).

Al actualizar la búsqueda se habilita una ventana en donde se pueden ver todas las cajas, o las cajas filtradas con los montos que tiene cada una de las monedas.

Al posicionarse sobre una de las cajas se muestran los saldos de cada una de las monedas, a su vez, al pie de la ventana puede verse el saldo total en efectivo y el saldo total en cheques de terceros.

En caso de posicionares en la palabra “Todos” se puede ver el saldo de todas las cajas y un detalle del saldo total de cada una.

CONSULTA DE VALORES EN CARTERA POR VENCIMIENTO


Siguiendo la ruta SETUP ERP – FINANZAS – CAJAS – CONSULTAS – VALORES EN CARTERA POR VENCIMIENTO, se pueden consultar los valores en cartera (cheques de terceros) por fecha de vencimiento.

Se puede filtrar por fecha de presentación, fecha de ingreso, por caja, por tipo de cheque, tipo de orden, por deudor o número de valor (cheque).

Al actualizar la búsqueda se habilita una ventana en donde se puede visualizar el detalle de los cheques en cartera en las cajas que se filtran.

CONSULTA DE HISTORIA DE VALORES


Siguiendo la ruta SETUP ERP – FINANZAS – CAJAS – CONSULTAS – HISTORIA DE VALORES, se pueden consultar los valores de terceros ingresados. Se puede filtrar por la fecha de presentación, la fecha de ingreso, las cajas, el tipo de cheque, el tipo de orden y si son o no rechazados, se puede filtrar por el deudor o por el número de valor (cheque).

Al actualizar la búsqueda, se habilita una ventana donde se detallan todos los cheques en cartera según lo filtrado.

CONSULTA DE HISTORIA DE CAJA


Siguiendo la ruta SETUP ERP – FINANZAS – CAJAS – CONSULTAS – HISTORIA DE CAJA, se pueden consultar todos los movimientos de una caja.

Los filtros que se pueden aplicar son: fecha de movimiento, caja, moneda, sucursal, tipo de movimientos, rechazados o no, cheques o efectivo, ingresos o egresos.

Al actualizar la búsqueda se pueden ver todos los movimientos en los que haya estado la caja involucrada. Se muestra un detalle del mismo.

Cierre de periodo de cajas – ERP Setup Gestión

Siguiendo la ruta Setup ERP – Finanzas – Cajas – Cierre de periodo, se puede cerrar el periodo de cajas para que no se puedan realizar más movimientos en esas cajas a partir de un día.

1.En primer lugar, se debe ingresar en el ítem e ingresar la fecha de cierre. La fecha que debe ingresarse es el día anterior al que va a estar habilitado.

2. En segundo lugar, se debe seleccionar la caja que se va a cerrar, pueden seleccionarse varias al mismo tiempo. Por ultimo se debe presionar el botón “Generar cierre”.

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