Categoría: Cuenta corriente clientes

Este ítem se utiliza cuando se implementa el sistema. Sirve para reflejar al momento en que se comienza a utilizar el sistema el saldo de la cuenta corriente de los clientes.

En la ruta ERP – VENTAS – CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES – SALDO INICIAL.

Debe ingresarse el Cliente, la sucursal en la que se registrará el saldo inicial, el saldo, la moneda, la cotización y un detalle.

El saldo inicial funciona en el sistema al igual que una factura, es decir que es posible imputarlo a un recibo.

En caso que el cliente utilice la contabilidad del sistema, una de las cuentas contables es la cuenta que el cliente tiene asignada en el maestro. La otra, cuenta contable es de un producto de venta que se parametriza en el sistema.

Siguiendo la ruta SETUP ERP – VENTAS – CUENTA CORRIENTE CLIENTES – COMPROBANTES DE VENTA SIMPLE – EMISIÓN, se deben seguir estos pasos:

Seleccionar el tipo de comprobante a emitir, se debe seleccionar si se va a realizar una factura, una nota de débito o una nota de crédito.

En tipo de comprobante, se debe seleccionar si la factura es Nacional o Internacional, esto determina si la factura va a ser “A” o “E”. La opción IMPRIME EN CANTIDAD, se utiliza para la impresión de las facturas que son en moneda extranjera para que el reporte imprima en esa moneda.

En el campo fecha de emisión se permite modificar la fecha de la factura. El sistema toma por defecto la fecha del sistema.

Si se tilda la opción “Numero manual”, se permite cambiar la numeración que el sistema tiene por defecto (lleva una numeración correlativa) manualmente.

Ingresar el código del cliente y los datos de cabecera restantes.

Al presionar continuar, se debe ingresar la provincia, el producto, el detalle la cantidad y el precio unitario.

La provincia será la provincia de jurisdicción para el cálculo de los Ingresos Brutos.

El producto, se configura en el maestro de productos de servicio, es el que determina las cuestiones impositivas (IVA, Ingresos Brutos, etc.), y la cuenta contable que se va a utilizar para la venta de servicios.

Al pie de la ventana pueden visualizarse los totales, y los impuestos que se generarán en la operación. Por último, se debe presionar siguiente y confirmar la operación.

ANULACIÓN DE COMPROBANTE DE VENTA SIMPLE

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Siguiendo la ruta SETUP ERP – VENTAS – CUENTA CORRIENTE CLIENTES – COMPROBANTES DE VENTA SIMPLE – ANULACIÓN, se deben seguir estos pasos:

• Se debe ingresar el comprobante (FACTURA, NOTA DE DEBITO o NOTA DE CRÉDITO),
• Ingresar el tipo de comprobante (A, B, C o E),
• La sucursal en que fue emitido ese comprobante y el número.
• Por último, se debe confirmar la operación.

IMPORTANTE:

Solo se podrán anular desde este ítem los comprobantes que hayan sido ingresados desde comprobantes de venta simple.

Solo se podrán anular desde acá los comprobantes que no sean electrónicos. Si son electrónicos se debe revertir la operación.

Siguiendo la ruta SETUP ERP – VENTAS – CUENTA CORRIENTE CLIENTES – COMPROBANTES – AJUSTE, es posible realizar modificaciones en la cuenta corriente de un cliente. El ajuste puede ser positivo o negativo, dependiendo si lo que se quiere es aumentar o disminuir el saldo de la cuenta corriente.

Debe ingresarse el CLIENTE, el TIPO DE AJUSTE (positivo o negativo), la FECHA, la CANTIDAD, la MONEDA y por último el PRODUCTO de servicio que determinará el IVA y la cuenta contable.

Siguiendo la ruta SETUP ERP – VENTAS – CUENTA CORRIENTE CLIENTES – IMPUTACIONES – IMPUTACIÓN se puede relacionar un comprobante con otro. Es decir, una factura, nota de débito o un ajuste con un recibo, una nota de crédito o un ajuste.

Lo primero que se debe hacer es ingresar el CLIENTE.

Una vez ingresado el cliente se deben seleccionar el o los comprobantes correspondientes al CRÉDITO (Nota de Crédito, Recibo, Saldo de recibo, Recibo a imputar o Ajustes).

Al presionar Siguiente, se deben seleccionar los comprobantes correspondientes al DÉBITO (Factura, Nota de Débito, Saldo de factura o Ajustes).

En la ventana siguiente se permite editar la CANTIDAD de los comprobantes de crédito a imputar. Para poder editar el ítem, hay que posicionarse sobre el mismo y presionar el botón Editar. Una vez editado, se debe actualizar, para que tome el nuevo valor.

IMPORTANTE: El importe del débito debe coincidir siempre con el del crédito.

Por ejemplo: Si la factura es por $1000 y mi cliente me paga $900, se genera el recibo por 900 y en esta ventana se edita el saldo del débito (factura) para que coincida con los $900 recibidos. Los $100 restantes quedarán en el débito pendiente de imputación como “Saldo de factura”.

En la ventana siguiente, se puede editar la cantidad de los ítems de débito a imputar. Para poder editar el ítem, hay que posicionarse sobre el mismo y presionar el botón Editar. Una vez editado, se debe actualizar, para que tome el nuevo valor.

IMPORTANTE: El importe del débito debe coincidir siempre con el del crédito.

Por último, se finaliza la operación y los comprobantes quedan imputados. No figurarán dentro de las cuentas corrientes pendientes, solo se mostrarán en las consultas históricas con sus respectivas imputaciones.

Siguiendo la ruta Setup ERP – Ventas – Cuenta Corriente Clientes – Imputaciones – Desimputación de recibo. Esto permite desimputar un recibo de una comprobante.

El primer paso es seleccionar el comprobante RECIBO, TIPO, SUCURSAL y NUMERO del mismo. Presionar CONTINUAR.

Luego, se verifica la factura a la que estaba imputado el recibo. Una vez allí se acepta la operación.

 

CONSULTA PENDIENTE DE CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES

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Ingresando en la ruta: ERP – VENTAS – CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES – CONSULTA – PENDIENTE se muestra de cada cliente los comprobantes pendientes de cobro, es decir los comprobantes que no han sido imputados a un recibo (o a otros comprobantes que lo compense). La consulta pendiente de cuenta corriente de clientes muestra lo pendiente al día en que se está realizando la consulta por más que los filtros de fecha sean anteriores. Solo se muestra lo pendiente al día en que se está consultando.

1.Filtros: Al ingresar en la consulta de cuenta corriente de clientes pendientes, se puede filtrar en la pestaña “Generales” por el código del cliente, la fecha de emisión del comprobante, la fecha de vencimiento. En la pestaña “Otros”, se puede buscar por la sucursal y numero de comprobante, la moneda y el despachante. Una vez aplicados los filtros, se actualiza la búsqueda.

2. Al posicionarse sobre un cliente en particular, se detalla cada uno de los comprobantes pendientes de cobro

3. En la misma pantalla, en la ventana inferior se puede ver un detalle de lo facturado (producto, detalle, cantidad, precio de venta, importe, y detalle de IVA).

4. Al pie de la ventana pueden visualizarse los saldos. En el recuadro “Saldos Periodo” se ven los saldos del PERIODO FILTRADO. En la línea superior se ven los saldos del periodo para todos los clientes, en la línea inferior, únicamente para el cliente seleccionado (en el ejemplo “Juan Arco”).

En el recuadro “Saldos Totales”, se puede ver el saldo total (sin tomar en cuenta las fechas filtradas). En la línea superior, se ve el saldo total de todos los clientes. En la inferior, únicamente el saldo total del cliente seleccionado.

CONSULTA HISTÓRICA DE CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES

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Ingresando en la ruta: ERP – VENTAS – CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES – CONSULTA – HISTORIA se muestran todos los comprobantes de un cliente, es decir que se reflejan todos los movimientos que se han generado con ese cliente, sin importar si aún están pendientes o si ya fueron saldados.

1.Filtros: Al ingresar en la consulta de cuenta corriente de clientes histórica, se puede filtrar en la pestaña “Generales” por el código del cliente, la fecha de emisión del comprobante, la fecha de vencimiento. En la pestaña “Otros”, se puede buscar por la sucursal y numero de comprobante, la moneda y el despachante. Una vez aplicados los filtros, se actualiza la búsqueda.

2. Al posicionarse sobre un cliente en particular, en el primer recuadro se detalla cada uno de los comprobantes que se generaron en ese cliente históricamente.

3. En el recuadro “Detalle de Pagos”, se muestra el detalle de lo pagado, el producto, el detalle, la moneda, la cantidad, el precio de venta y el importe.

4. En el recuadro “Imputaciones”, se muestra el detalle de imputaciones de ese comprobante. Se detalla el comprobante imputado de determinada factura.

5. Desde el botón “Desimputación” es posible desimputar comprobantes. Para poder realizar la desimputación hay que posicionarse sobre el comprobante negativo y presionar el botón.

A raíz de modificaciones al Régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes para exportación de servicios definidas por AFIP según resolución 4401/2019, se presenta el siguiente instructivo con los cambios desarrollados en el sistema.

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004401_2019_01_21

COMPROBANTE DE VENTA SIMPLE

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Desde Setup ERP – Ventas – Cuenta Corriente Clientes – Comprobantes – Comprobante de Venta Simple – Emisión.

Al emitir un comprobante E (Factura, Nota de Débito o Nota de Crédito) como Internacional, y luego de Continuar, el sistema valida la Fecha Emisión, la misma no puede ser posterior al mes en curso, pudiendo estar comprendida entre 5 días antes y 5 días después, dentro del mes en curso.

Ejemplo: Fecha del día 31/01/2019 – Fecha de emisión comprobante puede estar en el rango desde el 26/01/2019 hasta el 31/01/2019 (no puede ser posterior al mes actual).

Si la fecha de emisión cumple con la validación, al presionar el botón Continuar, el sistema muestra un mensaje sobre la cotización de la moneda elegida y abre una ventana con Nombre de Comprobante – Tipo de Comprobante – Número de Comprobante (como se resalta en la pantalla de abajo)

Dependiendo del tipo de comprobante emitido el sistema muestra:

• Si es Factura Tipo E, en moneda diferente de PESOS, el sistema valida que la cotización sea la del día hábil anterior (divisa vendedor) de la fecha de emisión de la Factura y completa automáticamente el campo Cotiz. Sin poder editarlo.

Luego el sistema abre la ventana para la carga de los ítems a facturar validando que el comprobante emitido esté en moneda que tengan cotización al cierre del día hábil anterior.

• Si es Nota de Débito o Nota de Crédito tipo E el sistema abre una nueva ventana mostrando los comprobantes que cumplan distintas validaciones:

Al Aceptar esta ventana (previas validaciones que se detallan debajo) el sistema muestra un mensaje

Si el comprobante de Servicio emitido es una Nota de Débito tipo E, el sistema muestra como comprobantes para asociar solo Factura, permitiendo asociar solamente una.

Si el comprobante de Servicio emitido es una Nota de Crédito tipo E, el sistema muestra como comprobantes para asociar  Factura o Nota de Débito, no permitiendo elegir Factura más Nota de Débito, solo tiene que permitir asociar uno de los 2 (Factura o Nota de Débito).

Los comprobante de Servicio Nota de Débito tipo E o una Nota de Crédito tipo E tienen que tener un comprobante asociado, el cual tiene que ser electrónico, esté o no aprobado por AFIP y al momento de elegir la Factura para asociar la ND o NC, la misma tiene que estar autorizada; en caso de no estarlo el sistema muestra el mensaje “El comprobante ‘Nombre E Nro’ no está autorizado por AFIP, primero debe autorizarlo y luego podrá procesar el nuevo comprobante que está emitiendo”.

El país del comprobante asociado tiene que ser el mismo que del comprobante emitido.

Si el comprobante de Servicio emitido es una Nota de Débito o Nota de Crédito de tipo E, el sistema valida que la moneda del comprobante asociado sea la misma que del comprobante emitido o bien en PESOS, que la fecha del comprobante asociado sea menor a la fecha del comprobante emitido y que el CUIT sea el mismo que el CUIT del comprobante asociado.

El instructivo muestra los cambios realizados en el sistemas contemplando los comprobantes MiPyME.

Dentro del sistema se han agregado los distintos comprobantes de Factura de Crédito Electrónica:

Código	Detalle
201	FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyME (FCE) A
202	NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA MiPyME (FCE) A
203	NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyME (FCE) A
206	FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyME (FCE) B
207	NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA MiPyME (FCE) B
208	NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyME (FCE) B
211	FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyME (FCE) C
212	NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA MiPyME (FCE) C
213	NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyME (FCE) C

 

Se deben identificar los clientes que tienen que recibir los nuevos comprobantes de Empresa Grande – Recibe MiPymes, para esto dentro del maestro de Clientes (Setup Archivos – Maestro – Clientes) se agregaron 2 nuevos campos:

Recibo comp. CREDITO donde si el valor está en 1 indica que el cliente recibe comprobantes MiPymes.

Actividad comp. CREDITO, se define la actividad del cliente.

Desde el campo Actividad comp. CREDITO, botón F5 se abre una ventana de maestro de Actividades que muestra Código, Sección, Detalle, CLAE con la información brindada por AFIP hasta el momento. Cualquier actualización sobre dicha información que AFIP proporcione a futuro tiene que ser cargada por el usuario.

Las distintas vigencias y montos de cada actividad se gestionan desde Impuestos – Activividades para Comprobantes CREDITO.

Dentro de Mantenimiento de Cuentas Corrientes Bancarias se identifica que cuenta se utiliza para la Factura de Crédito mediante el campo CBU para Cmp. CREDITO en valor 1, informando CBU y ALIAS en caso de ser necesario (Desde Setup ERP – Finanzas – Cuentas Corrientes Bancarias – Mantenimiento). Si el campo CBU para Cmp. CREDITO está en valor 1 el CBU tiene que completarse sí o sí.

Desde la Emisión de un comprobante de venta simple (Setup ERP – Ventas – Cuenta Corriente Clientes – Comprobantes – Comprobante de Venta Simple – Emisión):

Si el comprobante es una Factura: luego de haber ingresado el monto final y hacer click en el botón Siguiente, el sistema controla la cantidad de cuentas corrientes bancarias definidas para trabajar con Facturas de Créditos, en el caso de haber más de 1 definidas, se abre una ventana con las mismas para que el operador pueda elegir una; en caso de haber una sola definida es la que tomará.

Luego de ingresar el importe, si el mismo corresponde a una FCE luego de hacer click en el botón Siguiente cambia el nombre y número de comprobante a MiPyME.

Si el comprobante es una Nota de Débito o Nota de Crédito se agregó un nuevo campo que permita indicar si el comprobante es de Anulación.

El sistema tiene que abrir una nueva ventana mostrando los comprobantes asociados correspondientes al tipo de comprobante que se ingresa.