Iva compras – ERP Setup Gestión

La consulta del libro IVA Compras puede hacerse siguiendo la ruta Setup ERP – Compras – IVA Compras. Allí se muestran todos los comprobantes de compras ingresados en un periodo seleccionado.

Al ingresar en el ítem, se puede filtrar por fecha, sucursal, o proveedores. Una vez aplicados los filtros de la búsqueda, se actualiza la misma.

En la consulta se muestran todos los comprobantes de compras ingresados en el filtro aplicado.

En el recuadro de “Totales” se puede saber:

  • Total pagado de IVA al 10.5%
  • Total pagado de IVA al 21%
  • Total pagado de IVA al 27%
  • Total pagado IVA otros
  • Total pagado en concepto de IVA
  • Total neto
  • Total exento
  • Total no gravado
  • Total monotributo
  • Total importe

Comprobantes – ERP Setup Gestión

Desde Comprobantes, se puede realizar el ingreso y anulación de comprobantes de proveedor, se puede cambiar la fecha de imputación y la imputación contable.

INGRESO DE COMPROBANTE DE PROVEEDOR


Para el ingreso de comprobantes de proveedor se debe seguir la ruta SETUP ERP – PROVEEDORES – COMPROBANTES – INGRESO. Allí debe ingresarse el comprobante que el proveedor nos envía.

1.En primer lugar, debe ingresarse el PROVEEDOR, el COMPROBANTE y el NÚMERO, la FECHA DE EMISIÓN, la FECHA IMPUTABLE y la FECHA DE VENCIMIENTO, también debe ingresarse la MONEDA, la CONDICIÓN y un DETALLE.

La fecha de emisión es la que figura en el comprobante

La fecha de imputación es la fecha en la que va a impactar el comprobante contablemente.

La fecha de vencimiento se determina según la condición de pago acordada con el proveedor (a 10 días del comprobante, a 30 días, etc.).

2. En el campo PAGO, en caso de estar en 0, el pago se ingresa en forma diferida, en caso de tener un 1 el pago del comprobante se ingresa al mismo tiempo en que se ingresa el comprobante.

3.Según un parámetro del sistema, cuando se presiona continuar puede habilitarse una ventana previa en la que se puede ingresar el EQUIPO, el INSUMO, la CANTIDAD, el PRECIO UNITARIO, el IVA y el NETO NO GRAVADO en caso que corresponda. Una vez hecho esto, se presiona agregar y se presiona continuar, en la próxima pantalla el sistema trae los datos en base a lo completado previamente.

4. En caso que el parámetro no esté encendido, al presionar continuar, se habilita una ventana donde se deben ingresar los importes que correspondan manualmente:

  • NETO GRAVADO 21%
  • NETO GRAVADO 10.5%
  • NETO GRAVADO 27%
  • NETO NO GRAVADO
  • EXENTO IVA
  • RETENCIONES (Ganancias, Ingresos Brutos, IVA)
  • PERCEPCIONES (IVA, Ganancias, Ingresos Brutos)
  • Los impuestos del COMBUSTIBLE (Neto Gas Oil, Impuesto Gas Oil, Tasa Gas Oil)

En caso que el pago sea diferido, una vez ingresados los importes se confirma la operación y finaliza.

Desde el botón DETALLE DE JURISDICCIÓN se determinan las provincias de jurisdicción que está incluidas en el comprobante.

5. Luego de ingresar el importe se puede realizar la IMPUTACIÓN CONTABLE de forma manual. En caso que el proveedor tenga configurada una cuenta de gastos en el maestro, no hace falta que sea ingresada la cuenta manualmente, la va a traer directamente de lo que este configurado en el maestro.

6. Dentro del botón “Imputación”, se habilita una ventana donde debe ingresarse la cuenta contable (debe ser de tipo manual) que se va a imputar en el ingreso de comprobante de proveedor. Se ingresa la cuenta contable, la cuenta auxiliar en caso que se prefiera, y el importe. Una vez hecho esto se agrega y se acepta.

7. Además, pueden ingresarse CUOTAS para el pago, las mismas se deben ingresar al momento de ingresar el comprobante. Presionando el botón “Cuotas” se habilita una ventana que permite configurar las mismas.

8. Una vez habilitada la ventana de cuotas, lo que se hace es ingresar la fecha del primer vencimiento, la cantidad de cuotas entre las que se dividirá el importe total del comprobante, el tipo de separación (1 = día; 2 = mes), y por último la unidad de separación (por ejemplo, si el tipo de separación es día y pongo unidad de separación 2 días, las cuotas van a tener vencimiento cada 2 días).

Una vez que se detallan las cuotas, es posible editar tanto la fecha de las mismas como los importes posicionándose sobre cada uno de los datos.

Desde el botón “Agregar”, puede agregarse una cuota nueva y completar la fecha de vencimiento y el importe de forma manual. Desde el botón “Eliminar”, se pueden eliminar cuotas. Es posible ingresar cada una de las cuotas de forma manual.

Por último, se debe aceptar la operación y las cuotas quedan ingresadas.

9. En caso que el pago sea en el momento, una vez completados los importes, se presiona Aceptar y se abre una ventana en donde se debe ingresar el modo en que se realizó el pago (Ver modulo Finanzas – Pagos).

10. Una vez ingresado esto, se confirma, y se confirma el ingreso de comprobante del proveedor.

IMPORTANTE: Los regímenes de los impuestos para realizar las retenciones en el pago son los que tiene configurado el proveedor al momento de ingresar el comprobante.

 

ANULACIÓN DE COMPROBANTE DE PROVEEDOR


Para poder anular un comprobante de proveedor se debe ingresar en Setup ERP – Proveedores – Comprobantes – Anulación.

En primer lugar, se debe ingresar el PROVEEDOR, el COMPROBANTE y el NÚMERO del mismo.

En segundo lugar, se presiona siguiente y se habilita una ventana donde se puede visualizar un detalle del comprobante a anular.

Por último, se presiona Anular y el comprobante queda anulado.

IMPORTANTE: No puede ingresarse un comprobante por duplicado, en caso de querer cambiar algún dato se debe anular y volver a ingresar.

 

Cambio de fecha de imputación de comprobante de compras – ERP Setup Gestión

La fecha de imputación contable es la fecha en la que el comprobante impactará en la contabilidad, como así también la fecha en que figurará ese comprobante en el IVA Compras.

Siguiendo la ruta SETUP ERP – PROVEEDORES – COMPROBANTES – FECHA DE IMPUTACIÓN, se puede cambiar esa fecha por una distinta.

Al ingresar en el ítem, se debe ingresar el código del proveedor, el comprobante (FACTURA A, FACTURA B, FACTURA C, ETC.) y el número. Una vez ingresados estos datos, se presiona “Buscar”.

Una vez que el sistema encuentra el comprobante, se habilita el campo para editar la fecha Imputable. Una vez editado esto, se presiona Grabar y se finaliza la operación.

 

CAMBIO DE IMPUTACIÓN CONTABLE


El cambio de imputación contable permite modificar la cuenta manual que fue ingresada al cargar el comprobante de compras. La ruta del sistema es SETUP ERP – PROVEEDORES – COMPROBANTES – CAMBIO DE IMPUTACIÓN CONTABLE.

En primer lugar, debe ingresarse el proveedor, el comprobante y el número.

Luego, debe seleccionarse el asiento que se va a modificar.

Una vez seleccionado el asiento, se habilita una ventana que permite editar el asiento. Se selecciona la cuenta a editar y se habilita la misma en la línea superior para editarla. Al finalizar se actualiza y se Acepta la operación.

IMPORTANTE: Solo se pueden editar las cuentas que fueron imputadas manualmente.

Saldo inicial – ERP Setup Gestión

Este ítem se utiliza luego de la implementación del sistema para ingresar el saldo inicial con el que comienza cada uno de los proveedores.

Esto puede hacerse siguiendo la ruta SETUP ERP – PROVEEDORES – CUENTA CORRIENTE – SALDO INICIAL.

En esta ventana debe ingresarse el proveedor, un detalle que viene por defecto, pero es posible editarlo, y por último el saldo. Además, puede agregarse una imputación contable de una cuenta manual.

Por último, se presiona Aceptar y queda grabado el saldo.

Ajuste – ERP Setup Gestión

Siguiendo la ruta SETUP ERP – PROVEEDORES – CUENTA CORRIENTE – AJUSTE se puede realizar modificaciones en la cuenta corriente de un proveedor. El ajuste puede ser positivo o negativo, dependiendo si lo que se quiere es aumentar o disminuir el saldo de la cuenta.

Debe ingresarse el Proveedor, el tipo de ajuste (Positivo o Negativo), la fecha, el importe y un detalle. Además, puede agregarse imputación contable.

Cierre y reapertura de período – ERP Setup Gestión

CIERRE DE PERIODO


Siguiendo la ruta SETUP ERP – PROVEEDORES – CIERRE DE PERIODO, se puede realizar el cierre de compras. El cierre de utiliza para que, a partir de una fecha no se permita realizar más movimientos para atrás. Es decir, que al poner por ejemplo la fecha 31/12/2016, incluida ese día para atrás no se va a poder modificar ningún comprobante, ni operación realizada.

En el campo Nuevo Cierre, debe ingresarse la fecha hasta la cual va a estar cerrado el periodo. Luego se confirma la operación.

REAPERTURA DE PERIODO


Siguiendo la ruta Setup ERP – Compras – Re apertura de periodo, se puede reabrir periodos cerrados. La re apertura no es para todos los operadores en general, sino que es restringida para un operador determinado por una cantidad de día determinadas.

Cuando se ingresa en el ítem de re apertura de periodo, se abre una ventana donde están detallados los cierres de vientas realizados. Se deben seguir estos pasos:

1.Seleccionar el ítem a reabrir.

2.Presionar el botón “Reabrir”.

3. Allí se debe asignar el Operador que va a poder visualizar ese periodo abierto, se selecciona la Fecha Hasta del cierre, es decir la fecha hasta la que va a estar cerrado el periodo para ese operador, y por último se ingresa la Fecha de Caducidad que es el día en que el cierre va a caducar y volverá al cierre primero ingresado.

Imputaciones – ERP Setup Gestion

Siguiendo la ruta SETUP ERP – PROVEEDORES – CUENTA CORRIENTE – IMPUTACIONES – IMPUTACIÓN, se puede relacionar un comprobante con otro. Es decir, una factura con un pago, una nota de crédito o un ajuste.

1.Lo primero que se debe hacer es ingresar el proveedor.

2.Una vez ingresado el proveedor se debe ingresar el comprobante correspondiente al Crédito (Pagos o Ajustes), se puede seleccionar más de un comprobante.

3. Al presionar Siguiente, se deben seleccionar los comprobantes correspondientes al Débito (Factura, Nota de Débito, Saldo de factura o Ajustes). Se puede seleccionar más de un comprobante.

4. En la ventana siguiente se permite editar la CANTIDAD de los comprobantes de crédito a imputar. Para poder editar el ítem, hay que posicionarse sobre el mismo y presionar el botón Editar. Una vez editado, se debe actualizar, para que tome el nuevo valor.

IMPORTANTE: El importe del débito debe coincidir siempre con el del crédito.

Por ejemplo: Si la factura es por $1000 y mi cliente me paga $900, se genera el recibo por 900 y en esta ventana se edita el saldo del débito (factura) para que coincida con los $900 recibidos. Los $100 restantes quedarán en el débito pendiente de imputación como “Saldo de factura”.

5. Se puede editar la cantidad de los ítems de débito a imputar. Para poder editar el ítem, hay que posicionarse sobre el mismo y presionar el botón Editar. Una vez editado, se debe actualizar, para que tome el nuevo valor.

IMPORTANTE: El importe del débito debe coincidir siempre con el del crédito.

6. Por último, se finaliza la operación y los comprobantes quedan imputados.

 

DESIMPUTACIÓN DE PAGOS


Siguiendo la ruta Setup ERP – Proveedores – Cuenta corriente – Imputaciones – Desimputación de pagos.

1. En primer lugar, se debe ingresar el proveedor, la sucursal y el número de pago.

2. En segundo lugar, se despliega una ventana en donde se detalla el pago realizado y el comprobante que tiene imputado. Una vez que está todo chequeado, se debe confirmar la operación.

Consulta de cuenta corriente – ERP Setup Gestión

CONSULTA PENDIENTE


La consulta de cuenta corriente de proveedores muestra de cada proveedor los comprobantes pendientes de pago, es decir los comprobantes que no han sido imputados a un pago.

1. Filtros: Al ingresar en la consulta de cuenta corriente de proveedores pendientes, se puede filtrar en la pestaña “Generales” por el código del cliente, la fecha de emisión del comprobante, la fecha de vencimiento. En la pestaña “Otros”, se puede buscar por la sucursal y numero de comprobante, la moneda y el despachante. Una vez aplicados los filtros, se actualiza la búsqueda.

2. Al posicionarse sobre un proveedor en particular, se detalla cada uno de los comprobantes pendientes de pago.

3. Al pie de la ventana pueden visualizarse los saldos. En el recuadro “Saldos Periodo” se ven los saldos del PERIODO FILTRADO. En la línea superior se ven los saldos del periodo para todos los clientes, en la línea inferior, únicamente para el cliente seleccionado (en el ejemplo “Tagliaferri y Fernandez S.H.”).

En el recuadro “Saldos Totales”, se puede ver el saldo total (sin tomar en cuenta las fechas filtradas). En la línea superior, se ve el saldo total de todos los clientes. En la inferior, únicamente el saldo total del cliente seleccionado.

CONSULTA HISTÓRICA


La consulta de cuenta corriente de proveedores histórica muestra todos los comprobantes de un proveedor, es decir que se reflejan todos los movimientos que se han generado con ese proveedor.

1. Filtros: Al ingresar en la consulta de cuenta corriente de proveedores histórica, se puede filtrar en la pestaña “Fechas” por el código del proveedor, la fecha del comprobante, la fecha de vencimiento, la fecha de imputación y la fecha de ingreso. En la pestaña “Generales”, se puede buscar por la sucursal y numero de comprobante, la moneda y la sucursal de ingreso. Una vez aplicados los filtros, se actualiza la búsqueda.

2. Al posicionarse sobre un proveedor en particular, en el primer recuadro se detalla cada uno de los comprobantes que se generaron en el mismo históricamente.

3. En el recuadro “Detalle de Pagos”, se muestra el detalle de lo pagado, el producto, el detalle, la moneda, la cantidad, el precio de venta y el importe.

4. En el recuadro “Imputaciones”, se muestra el detalle de imputaciones de ese comprobante. Se detalla el comprobante imputado de determinada factura.

5. Desde el botón “Desimputación” es posible desimputar una Factura de una Nota de Crédito. Para poder realizar la desimputacion de NC y Factura se debe posicionar sobre la nota de crédito y una vez allí presionar el botón.

Comprobantes M – ERP Setup Gestión

Ingresar en la ruta ARCHIVOS – MAESTROS – PROVEEDORES, en la solapa IMPUESTOS, configurar en el maestro del proveedor correspondiente. Hay un campo que llamado TIPO SUJETO. Allí deben seleccionar la opción COMPROBANTES TIPO M.

Ingresar en la ruta ARCHIVOS – MAESTROS – FLETEROS, en la solapa IMPUESTOS, configurar en el maestro del fletero correspondiente. Hay un campo que llamado TIPO SUJETO. Allí deben seleccionar la opción COMPROBANTES TIPO M

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