Este ítem se utiliza luego de la implementación del sistema para ingresar el saldo inicial con el que comienza cada uno de los proveedores.
Esto puede hacerse siguiendo la ruta SETUP ERP – PROVEEDORES – CUENTA CORRIENTE – SALDO INICIAL.
En esta ventana debe ingresarse el proveedor, un detalle que viene por defecto, pero es posible editarlo, y por último el saldo. Además, puede agregarse una imputación contable de una cuenta manual.
Por último, se presiona Aceptar y queda grabado el saldo.
Siguiendo la ruta SETUP ERP – PROVEEDORES – CUENTA CORRIENTE – AJUSTE se puede realizar modificaciones en la cuenta corriente de un proveedor. El ajuste puede ser positivo o negativo, dependiendo si lo que se quiere es aumentar o disminuir el saldo de la cuenta.
Debe ingresarse el Proveedor, el tipo de ajuste (Positivo o Negativo), la fecha, el importe y un detalle. Además, puede agregarse imputación contable.
Siguiendo la ruta SETUP ERP – PROVEEDORES – CUENTA CORRIENTE – IMPUTACIONES – IMPUTACIÓN, se puede relacionar un comprobante con otro. Es decir, una factura con un pago, una nota de crédito o un ajuste.
1.Lo primero que se debe hacer es ingresar el proveedor.
2.Una vez ingresado el proveedor se debe ingresar el comprobante correspondiente al Crédito (Pagos o Ajustes), se puede seleccionar más de un comprobante.
3. Al presionar Siguiente, se deben seleccionar los comprobantes correspondientes al Débito (Factura, Nota de Débito, Saldo de factura o Ajustes). Se puede seleccionar más de un comprobante.
4. En la ventana siguiente se permite editar la CANTIDAD de los comprobantes de crédito a imputar. Para poder editar el ítem, hay que posicionarse sobre el mismo y presionar el botón Editar. Una vez editado, se debe actualizar, para que tome el nuevo valor.
IMPORTANTE: El importe del débito debe coincidir siempre con el del crédito.
Por ejemplo: Si la factura es por $1000 y mi cliente me paga $900, se genera el recibo por 900 y en esta ventana se edita el saldo del débito (factura) para que coincida con los $900 recibidos. Los $100 restantes quedarán en el débito pendiente de imputación como “Saldo de factura”.
5. Se puede editar la cantidad de los ítems de débito a imputar. Para poder editar el ítem, hay que posicionarse sobre el mismo y presionar el botón Editar. Una vez editado, se debe actualizar, para que tome el nuevo valor.
IMPORTANTE: El importe del débito debe coincidir siempre con el del crédito.
6. Por último, se finaliza la operación y los comprobantes quedan imputados.
DESIMPUTACIÓN DE PAGOS
Siguiendo la ruta Setup ERP – Proveedores – Cuenta corriente – Imputaciones – Desimputación de pagos.
1. En primer lugar, se debe ingresar el proveedor, la sucursal y el número de pago.
2. En segundo lugar, se despliega una ventana en donde se detalla el pago realizado y el comprobante que tiene imputado. Una vez que está todo chequeado, se debe confirmar la operación.
CONSULTA PENDIENTE
La consulta de cuenta corriente de proveedores muestra de cada proveedor los comprobantes pendientes de pago, es decir los comprobantes que no han sido imputados a un pago.
1. Filtros: Al ingresar en la consulta de cuenta corriente de proveedores pendientes, se puede filtrar en la pestaña “Generales” por el código del cliente, la fecha de emisión del comprobante, la fecha de vencimiento. En la pestaña “Otros”, se puede buscar por la sucursal y numero de comprobante, la moneda y el despachante. Una vez aplicados los filtros, se actualiza la búsqueda.
2. Al posicionarse sobre un proveedor en particular, se detalla cada uno de los comprobantes pendientes de pago.
3. Al pie de la ventana pueden visualizarse los saldos. En el recuadro “Saldos Periodo” se ven los saldos del PERIODO FILTRADO. En la línea superior se ven los saldos del periodo para todos los clientes, en la línea inferior, únicamente para el cliente seleccionado (en el ejemplo “Tagliaferri y Fernandez S.H.”).
En el recuadro “Saldos Totales”, se puede ver el saldo total (sin tomar en cuenta las fechas filtradas). En la línea superior, se ve el saldo total de todos los clientes. En la inferior, únicamente el saldo total del cliente seleccionado.
CONSULTA HISTÓRICA
La consulta de cuenta corriente de proveedores histórica muestra todos los comprobantes de un proveedor, es decir que se reflejan todos los movimientos que se han generado con ese proveedor.
1. Filtros: Al ingresar en la consulta de cuenta corriente de proveedores histórica, se puede filtrar en la pestaña “Fechas” por el código del proveedor, la fecha del comprobante, la fecha de vencimiento, la fecha de imputación y la fecha de ingreso. En la pestaña “Generales”, se puede buscar por la sucursal y numero de comprobante, la moneda y la sucursal de ingreso. Una vez aplicados los filtros, se actualiza la búsqueda.
2. Al posicionarse sobre un proveedor en particular, en el primer recuadro se detalla cada uno de los comprobantes que se generaron en el mismo históricamente.
3. En el recuadro “Detalle de Pagos”, se muestra el detalle de lo pagado, el producto, el detalle, la moneda, la cantidad, el precio de venta y el importe.
4. En el recuadro “Imputaciones”, se muestra el detalle de imputaciones de ese comprobante. Se detalla el comprobante imputado de determinada factura.
5. Desde el botón “Desimputación” es posible desimputar una Factura de una Nota de Crédito. Para poder realizar la desimputacion de NC y Factura se debe posicionar sobre la nota de crédito y una vez allí presionar el botón.
