Siguiendo la ruta SETUP ERP – FINANZAS – RECIBO es posible realizar recibos a clientes o recibos varios, además se pueden anular y realizar consultas de recibos. Aquí se reflejan los ingresos de dinero a las cajas o bancos.
EMISIÓN DE RECIBO A CLIENTE
Siguiendo la ruta SETUP ERP – FINANZAS – RECIBO – EMISIÓN – CLIENTE.
En primer lugar, se debe ingresar el cliente al que se le va a hacer el recibo, además se debe seleccionar si la imputación del comprobante se va a realizar en el momento o en forma diferida.
En caso de realizar una imputación EN EL MOMENTO, una vez ingresado el cliente se debe seleccionar el comprobante que se va a imputar al Recibo.
Dentro de esa ventana, es posible seleccionar para que se muestren los comprobantes “Solo positivos”. Si se destilda esta opción, también se muestran los comprobantes negativos (Notas de crédito, ajustes negativos, etc.).
Debajo, se puede visualizar la cantidad de ítems que están pendientes de imputación a un recibo, el monto de todos esos comprobantes pendientes de imputación. La cantidad de ítems marcados y el importe de los ítems marcados y los no marcados.
Una vez seleccionados todos los comprobantes, se presiona siguiente.
Una vez seleccionado el o los comprobantes, se habilita una ventana en donde se permite editar el monto del comprobante. Esta opción se utiliza en casos en que se reciba solo una parte del monto total del comprobante, por ejemplo, cuando el cliente paga la mitad de una factura.
Para poder editar el monto, hay que posicionarse sobre el comprobante y presionar Editar. El monto restante, va a quedar pendiente de imputación y va a figurar como “Saldo de Factura”. Para poder editar el monto, hay que posicionarse sobre el comprobante y presionar Editar.
El paso siguiente es registrar el modo en que ingresa el dinero (Efectivo, Cheques o Depósitos). A su vez desde esta ventana pueden agregarse las retenciones que se realizan en el recibo.
Ingreso de efectivo: allí se debe seleccionar la caja en la que va a ingresar el dinero, la moneda, la cotización y la cantidad. Una vez hecho esto, se presiona agregar.
Ingreso de cheques: al presionar la opción cheques, se debe ingresar la caja de destino, el tipo de documento, el CUIT, la fecha de librado y la fecha de presentación, el banco del cheque y el código postal, por último, se ingresa el número de cheque y el importe. Al ingresar un cheque de tercero se deben ingresar todos los datos del cheque, no pueden quedar campos vacíos. Una vez hecho esto se acepta la operación.
Ingreso de depósito: en caso de seleccionar la opción deposito, lo que el cliente emitió es una transferencia. En este caso, se debe detallar la cuenta corriente bancaria a donde se ingresan los fondos, la serie y el número de la transferencia, la fecha, la cantidad de días la fecha de movimiento y, por último, la moneda la cotización y la cantidad. Si o si debe ingresarse el número de depósito.
Una vez agregados los medios en que se recibió el dinero, se puede visualizar el detalle de cada uno. Se muestra el total y la diferencia con el comprobante seleccionado para la imputación.
En caso de ser necesario agregar retenciones en el recibo (es decir retenciones que el cliente hace en el pago que nos emite), se agregan desde el botón “Agregar Retenciones”. Se habilita una ventana que permite ingresar la fecha de imputación, la jurisdicción, que retención es la que se está realizando, el importe, la sucursal y el número del certificado de la retención y un detalle. Una vez completos esos datos, se presiona agregar. Es posible agregar más de una retención.
Una vez agregado esto y completados los medios de cobro, se acepta la operación.
En caso de realizar la imputación EN FORMA DIFERIDA, lo que se hace es ingresar el cliente, tildar la opción “En forma diferida” y se habilita una ventana en donde se debe detallar el medio por el que ingreso el dinero a la empresa (Efectivo, Cheques o Depósito tal como está detallado en los puntos 5, 6, y 7 de este archivo). El recibo que se genere en forma diferida, quedará pendiente de imputación.
