Festejamos una exitosa auditoria en modalidad Online

En el día de ayer, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), llevó adelante una auditoria de seguimiento de nuestra empresa en modalidad Online. Estamos muy contentos de anunciar que cumplimos los requisitos de la norma cuyo alcance de certificación es:

«Comercialización, planificación, análisis, diseño, programación, soporte, mesa de ayuda, testing e implementación del software de transporte, logística, distribución y almacenaje»

Destacamos que no obtuvimos ninguna no-conformidad, por lo que la auditoria, a pesar de su particular modalidad, fue superada de manera exitosa.
Por otro lado se distinguieron los siguientes aspectos:

«Se destaca como fortaleza de la nueva Gestión, duplicar la cantidad de Clientes activos en el curso de los dos últimos años. Refleja esto un nuevo modelo de gestión y éxito en el mismo, además se destaca como cambio la implementación de un tablero dinámico y automático de cálculo de indicadores»

Queremos señalar en primer lugar, que a pesar de las condiciones externas que nos atañen por la cuarentena obligatoria, pudimos llevar adelante la auditoria con toda la empresa sin excepción y con el mismo desempeño y calidad que respecta a la modalidad presencial.
Por otro lado, no podemos dejar de distinguir el compromiso y la disposición de todo el equipo de Setup, que desde sus casas pudieron superar esta prueba de calidad con mucho éxito.

 

¡Felicitaciones a todo el equipo!

Pago a fletero – ERP Setup Gestión

Los pagos a fletero deben hacerse por el total de un comprobante, no se pueden parcializar, tampoco puede realizarse un pago a imputar, es decir que la imputación tiene que ser en el momento.

En primer lugar, se debe ingresar el fletero y una observación si se desea.

Luego, se deben seleccionar los comprobantes del fletero a imputar en el pago (orden de servicio, liquidación, adelantos, ajustes, facturas de fletero, etc.). Se pueden filtrar las fechas para reducir la cantidad de comprobantes de la búsqueda. Al pie de la ventana se muestra la cantidad de ítems seleccionados, el importe de los ítems seleccionados. Además, se detalla le deuda según el filtro y el saldo luego del pago que se seleccionó.

Al presionar “Siguiente”, se debe ingresar cada uno de los medios con que se realiza el pago (efectivo, cheques de terceros o cheques propios y transferencias). Según como esté configurado el fletero, se van a calcular retenciones de ganancias o IIBB según corresponda.

Si se selecciona efectivo, se debe seleccionar la caja desde la que se va a sacar el dinero, la moneda, la cotización y la cantidad. Se pueden agregar varios ítems (en caso que el efectivo se retire de cajas distintas). Se presiona agregar y luego aceptar.

IMPORTANTE: Para realizar pagos en efectivo se debe tener permiso a las cajas. El permiso se configura desde: Setup ERP – Finanzas – Cajas – Acceso por operador.

En caso de seleccionar la opción cheques, los cheques con los que se realizará el pago son cheques de terceros (que fueron ingresados en recibos anteriormente). Debe ingresarse la Caja en la que se encuentra el cheque, el número de cheque y el resto de los datos se completan automáticamente (el sistema los trae de lo ingresado en el recibo).

Si se selecciona la opción cuenta corriente, se pueden emitir cheques propios o se pueden realizar transferencias bancarias (ambas funciones se realizan de la misma forma, únicamente se diferencian con una chequera).

Se debe seleccionar la cuenta corriente bancaria desde la que se va a emitir el cheque o la transferencia, se debe seleccionar la chequera que funciona como medio de pago, para identificar la transacción.

Lo siguiente es el detalle y la orden, estos datos vienen por defecto, pero se pueden editar. Se agrega la fecha de emisión, la cantidad de cheques, la fecha del primer cheque, el tipo de periodo (día o mes) y la cantidad de periodos (cantidad de días o meses). Por último, el importe.

En el maestro del proveedor se puede editar lo que se muestra por defecto en el campo “Orden”.

Si la cantidad de cheques son más de dos, se puede tildar la opción de que el monto total se divida en partes iguales.

Hay un parámetro dentro del sistema que hacen que el sistema sugiera el número de cheque siguiente al último emitido.

Una vez agregado todo, se presiona “Generar”. De esta forma se muestra una línea con el detalle del cheque que se va a emitir. Se puede editar el número de cheque y la serie.

Por último, se presiona aceptar y queda confirmado el pago.

Recibo – ERP Setup Gestión

Siguiendo la ruta SETUP ERP – FINANZAS – RECIBO es posible realizar recibos a clientes o recibos varios, además se pueden anular y realizar consultas de recibos. Aquí se reflejan los ingresos de dinero a las cajas o bancos.

EMISIÓN DE RECIBO A CLIENTE


Siguiendo la ruta SETUP ERP – FINANZAS – RECIBO – EMISIÓN – CLIENTE.

En primer lugar, se debe ingresar el cliente al que se le va a hacer el recibo, además se debe seleccionar si la imputación del comprobante se va a realizar en el momento o en forma diferida.

En caso de realizar una imputación EN EL MOMENTO, una vez ingresado el cliente se debe seleccionar el comprobante que se va a imputar al Recibo.

Dentro de esa ventana, es posible seleccionar para que se muestren los comprobantes “Solo positivos”. Si se destilda esta opción, también se muestran los comprobantes negativos (Notas de crédito, ajustes negativos, etc.).

Debajo, se puede visualizar la cantidad de ítems que están pendientes de imputación a un recibo, el monto de todos esos comprobantes pendientes de imputación. La cantidad de ítems marcados y el importe de los ítems marcados y los no marcados.

Una vez seleccionados todos los comprobantes, se presiona siguiente.

Una vez seleccionado el o los comprobantes, se habilita una ventana en donde se permite editar el monto del comprobante. Esta opción se utiliza en casos en que se reciba solo una parte del monto total del comprobante, por ejemplo, cuando el cliente paga la mitad de una factura.

Para poder editar el monto, hay que posicionarse sobre el comprobante y presionar Editar. El monto restante, va a quedar pendiente de imputación y va a figurar como “Saldo de Factura”. Para poder editar el monto, hay que posicionarse sobre el comprobante y presionar Editar.

El paso siguiente es registrar el modo en que ingresa el dinero (Efectivo, Cheques o Depósitos). A su vez desde esta ventana pueden agregarse las retenciones que se realizan en el recibo.

Ingreso de efectivo: allí se debe seleccionar la caja en la que va a ingresar el dinero, la moneda, la cotización y la cantidad. Una vez hecho esto, se presiona agregar.

Ingreso de cheques: al presionar la opción cheques, se debe ingresar la caja de destino, el tipo de documento, el CUIT, la fecha de librado y la fecha de presentación, el banco del cheque y el código postal, por último, se ingresa el número de cheque y el importe. Al ingresar un cheque de tercero se deben ingresar todos los datos del cheque, no pueden quedar campos vacíos. Una vez hecho esto se acepta la operación.

Ingreso de depósito: en caso de seleccionar la opción deposito, lo que el cliente emitió es una transferencia. En este caso, se debe detallar la cuenta corriente bancaria a donde se ingresan los fondos, la serie y el número de la transferencia, la fecha, la cantidad de días la fecha de movimiento y, por último, la moneda la cotización y la cantidad. Si o si debe ingresarse el número de depósito.

Una vez agregados los medios en que se recibió el dinero, se puede visualizar el detalle de cada uno. Se muestra el total y la diferencia con el comprobante seleccionado para la imputación.

En caso de ser necesario agregar retenciones en el recibo (es decir retenciones que el cliente hace en el pago que nos emite), se agregan desde el botón “Agregar Retenciones”. Se habilita una ventana que permite ingresar la fecha de imputación, la jurisdicción, que retención es la que se está realizando, el importe, la sucursal y el número del certificado de la retención y un detalle. Una vez completos esos datos, se presiona agregar. Es posible agregar más de una retención.

Una vez agregado esto y completados los medios de cobro, se acepta la operación.

En caso de realizar la imputación EN FORMA DIFERIDA, lo que se hace es ingresar el cliente, tildar la opción “En forma diferida” y se habilita una ventana en donde se debe detallar el medio por el que ingreso el dinero a la empresa (Efectivo, Cheques o Depósito tal como está detallado en los puntos 5, 6, y 7 de este archivo). El recibo que se genere en forma diferida, quedará pendiente de imputación.

Carga inicial de cubiertas (Compra) – Setup Flotas

Para ingresar cubiertas al sistema, se deber generar una COMPRA. Para esto, se deben seguir estos pasos:

1.Ingresar en la ruta: FLOTAS – CUBIERTAS – SEGUIMIENTO – COMPRA.

2. Completar la fecha de compra, el proveedor, el tipo de comprobante, la sucursal y el número. Son datos únicamente informativo. Para una primera carga masiva, se puede ingresar con un comprobante ficticio.

3. El paso siguiente es ingresar la información de las cubiertas que se van a cargar al sistema: se debe detallar la marca, el tipo de cubierta, la medida, el dibujo, el depósito al que ingresan, la cantidad y el precio unitario. Por ultimo presionar AGREGAR.

DATO: EN UNA MISMA TRANSACCIÓN SE PUEDEN INGRESAR TODAS LAS CUBIERTAS QUE SEAN NECESARIAS, GENERANDO VARIOS ITEMS CON LOS TIPOS DE CUBIERTAS CORRESPONDIENTES. SE ADJUNTA CAPTURA DE PANTALLA.

4. Al presionar siguiente, se puede observar el listado de cubiertas que se van a ingresar. El sistema SUGIERE un código en orden. Este código se puede modificar, siempre y cuando no se repita y sea numérico. Para modificar los códigos, tildar la opción MODIFICAR CÓDIGOS y posicionarse sobre el campo para editarlo.

En esta ventana se puede ingresar el número de SERIE (alfanumérico) y el KM inicial de la cubierta.

5. Confirmar la operación.

6. DATO: PARA PODER VER LAS CUBIERTAS CARGADAS Y EDITAR ALGUNO DE LOS DATOS INGRESADOS AL MOMENTO DE LA COMPRA, SE PUEDE INGRESAR EN LA RUTA: FLOTAS – CUBIERTAS – CUBIERTAS (MAESTRO DE CUBIERTAS). Ingresando en las PROPIEDADES de alguna cubierta en particular se puede editar la información de la misma.

 

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