Desde la ruta Setup ERP – Finanzas – Cuenta corriente bancaria – Operaciones – Conciliación.
1.En primer lugar, se debe ingresar la cuenta y el periodo a conciliar.
2. En segundo lugar, se habilita una ventana en la que se puede ingresar el número de resumen bancario, la fecha y el saldo inicial del resumen y la fecha y el saldo final del resumen. Estos datos se ingresan manualmente.
3. Se presiona continuar, y se habilita una ventana en la que se muestran todos los movimientos de esa cuenta bancaria en el periodo filtrado.
4. A medida que se van tildando los distintos movimientos que figuran en el resumen comparándolos con los movimientos registrados en el sistema, se va realizando el cálculo en el lateral de la ventana. Esos saldos, el sistema los trae del resultado de la conciliación anterior, el saldo inicial corresponde al saldo final del periodo anterior. Por último, se acepta la operación.
