Desde la ruta SETUP ERP – FINANZAS – PAGOS, pueden registrarse todos los egresos de dinero, a su vez también pueden consultarse los pagos y anularse. Desde este ítem pueden emitirse pagos a choferes, a fleteros, a proveedores o varios.
PAGO A PROVEEDOR
Siguiendo la ruta SETUP ERP – FINANZAS – PAGO – EMISIÓN – PROVEEDOR pueden emitirse pagos. En primer lugar, se debe ingresar el proveedor (chofer o fletero), y además se debe seleccionar si se van a imputar los comprobantes en el momento o en forma diferida (esto es solo para pagos a proveedores).
Si se selecciona la imputación de comprobantes EN EL MOMENTO, el segundo paso, es seleccionar los comprobantes que se imputaran al pago que se está emitiendo. En el recuadro inferior, puede verse el monto total de deuda según los filtros de fechas aplicados, la cantidad de ítems seleccionados y el importe de esos ítems, además se puede ver el saldo pendiente que va a quedar luego del pago.
Al presionar “Siguiente”, se muestran los comprobantes seleccionados y desde allí es posible editar alguno en caso que alguno deba ser pagado en forma fraccionada. Para editar alguno de los importes, hay que posicionarse sobre el comprobante y presionar el botón “Editar”. El monto restante, es decir el que no está incluido en el pago, quedará pendiente de pago como “Saldo de factura”.
Al presionar “Siguiente”, se debe ingresar cada uno de los medios con que se paga (efectivo, cheques de terceros o cheques propios y transferencias).
Si se selecciona efectivo, se debe seleccionar la caja desde la que se va a sacar el dinero, la moneda, la cotización y la cantidad. Se pueden agregar varios ítems (en caso que el efectivo se retire de cajas distintas). Se presiona agregar y luego aceptar.
IMPORTANTE: Para realizar pagos en efectivo se debe tener permiso a las cajas. El permiso se configura desde: Setup ERP – Finanzas – Cajas – Acceso por operador.
En caso de seleccionar la opción cheques, los cheques con los que se realizará el pago son cheques de terceros (que fueron ingresados en recibos anteriormente). Debe ingresarse la Caja en la que se encuentra el cheque, el número de cheque y el resto de los datos se completan automáticamente (el sistema los trae de lo ingresado en el recibo).
Si se selecciona la opción cuenta corriente, se pueden emitir cheques propios o se pueden realizar transferencias bancarias (ambas funciones se realizan de la misma forma, únicamente se diferencian con una chequera).
Se debe seleccionar la cuenta corriente bancaria desde la que se va a emitir el cheque o la transferencia, se debe seleccionar la chequera que funciona como medio de pago, para identificar la transacción.
Lo siguiente es el detalle y la orden, estos datos vienen por defecto, pero se pueden editar. Se agrega la fecha de emisión, la cantidad de cheques, la fecha del primer cheque, el tipo de periodo (día o mes) y la cantidad de periodos (cantidad de días o meses). Por último, el importe.
En el maestro del proveedor se puede editar lo que se muestra por defecto en el campo “Orden”.
Si la cantidad de cheques son más de dos, se puede tildar la opción de que el monto total se divida en partes iguales.
Hay un parámetro dentro del sistema que hacen que el sistema sugiera el número de cheque siguiente al último emitido.
Una vez agregado todo, se presiona “Generar”. De esta forma se muestra una línea con el detalle del cheque que se va a emitir. Se puede editar el número de cheque y la serie.
Por último, se presiona aceptar y queda confirmado el pago.
En caso que se seleccione imputar los comprobantes EN FORMA DIFERIDA, lo que se hace es ingresar el proveedor, se ingresa el importe total a pagar. Luego, al presionar siguiente, se ingresa el medio de pago (efectivo, cheques, cuenta corriente), sin seleccionar previamente los comprobantes. El ingreso de los medios de pago se hace como en los puntos 5, 6 y 7 de este archivo.
