Siguiendo la ruta SETUP ERP – PROVEEDORES – CUENTA CORRIENTE – IMPUTACIONES – IMPUTACIÓN, se puede relacionar un comprobante con otro. Es decir, una factura con un pago, una nota de crédito o un ajuste.
1.Lo primero que se debe hacer es ingresar el proveedor.
2.Una vez ingresado el proveedor se debe ingresar el comprobante correspondiente al Crédito (Pagos o Ajustes), se puede seleccionar más de un comprobante.
3. Al presionar Siguiente, se deben seleccionar los comprobantes correspondientes al Débito (Factura, Nota de Débito, Saldo de factura o Ajustes). Se puede seleccionar más de un comprobante.
4. En la ventana siguiente se permite editar la CANTIDAD de los comprobantes de crédito a imputar. Para poder editar el ítem, hay que posicionarse sobre el mismo y presionar el botón Editar. Una vez editado, se debe actualizar, para que tome el nuevo valor.
IMPORTANTE: El importe del débito debe coincidir siempre con el del crédito.
Por ejemplo: Si la factura es por $1000 y mi cliente me paga $900, se genera el recibo por 900 y en esta ventana se edita el saldo del débito (factura) para que coincida con los $900 recibidos. Los $100 restantes quedarán en el débito pendiente de imputación como “Saldo de factura”.
5. Se puede editar la cantidad de los ítems de débito a imputar. Para poder editar el ítem, hay que posicionarse sobre el mismo y presionar el botón Editar. Una vez editado, se debe actualizar, para que tome el nuevo valor.
IMPORTANTE: El importe del débito debe coincidir siempre con el del crédito.
6. Por último, se finaliza la operación y los comprobantes quedan imputados.
DESIMPUTACIÓN DE PAGOS
Siguiendo la ruta Setup ERP – Proveedores – Cuenta corriente – Imputaciones – Desimputación de pagos.
1. En primer lugar, se debe ingresar el proveedor, la sucursal y el número de pago.
2. En segundo lugar, se despliega una ventana en donde se detalla el pago realizado y el comprobante que tiene imputado. Una vez que está todo chequeado, se debe confirmar la operación.
